Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 2.324,55
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 42.754.355/0001-16
Código ANBIMAF0000699039
Classe
CNPJ 42.754.355/0001-16
Código ANBIMAC0000699039
Subclasse
ANBIMA S0000699039
Código ANBIMA S0000699039
R$ 2.324,55
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
R$ 1.000,00
-
Dias úteis/corridos
1,50%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 461.083.786,10 | 2.324,545688 | 0,00 | 0,00 | 2 |
05/11/2024 | 461.416.767,35 | 2.326,224407 | 0,00 | 0,00 | 2 |
04/11/2024 | 461.484.679,27 | 2.326,566783 | 0,00 | 0,00 | 448.500.766 |
01/11/2024 | 461.515.533,15 | 2.326,722333 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/10/2024 | 461.513.968,01 | 2.326,714442 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/10/2024 | 461.517.015,67 | 2.326,729807 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/10/2024 | 461.517.173,66 | 2.326,730603 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/10/2024 | 461.515.797,90 | 2.326,723667 | 0,00 | 0,00 | 2 |
24/10/2024 | 557.863.747,26 | 2.812,460136 | 0,00 | 0,00 | 2 |
23/10/2024 | 557.861.778,86 | 2.812,450213 | 0,00 | 0,00 | 2 |
22/10/2024 | 557.859.814,46 | 2.812,440309 | 0,00 | 0,00 | 2 |
21/10/2024 | 557.896.370,14 | 2.812,624604 | 0,00 | 0,00 | 2 |
18/10/2024 | 557.918.006,95 | 2.812,733686 | 0,00 | 0,00 | 2 |
17/10/2024 | 557.915.997,68 | 2.812,723556 | 0,00 | 0,00 | 2 |
16/10/2024 | 557.913.993,03 | 2.812,713450 | 0,00 | 0,00 | 2 |
15/10/2024 | 557.989.941,41 | 2.813,096342 | 0,00 | 0,00 | 2 |
14/10/2024 | 557.987.943,25 | 2.813,086268 | 0,00 | 0,00 | 2 |
11/10/2024 | 557.985.923,93 | 2.813,076088 | 0,00 | 0,00 | 2 |
10/10/2024 | 557.983.907,54 | 2.813,065922 | 0,00 | 0,00 | 2 |
09/10/2024 | 557.981.894,98 | 2.813,055776 | 0,00 | 0,00 | 2 |
08/10/2024 | 558.046.584,48 | 2.813,381907 | 0,00 | 0,00 | 2 |
07/10/2024 | 558.044.697,44 | 2.813,372394 | 0,00 | 0,00 | 2 |