Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 893,45
21/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTEAMENTOS FCFIDC
50.022.018/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
Classe
LOTEAMENTOS FCFIDC
50.022.018/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTEAMENTOS FCFIDC SENIOR
S0000698938
Atualizado: 30/12/2025, 16h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 893,451933 | R$ 0,00 | R$ 6.968.925,08 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 8.020.758,64 | R$ 1.028,302390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.800.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 7.800.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2023 | R$ 7.800.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2023 | R$ 7.753.565,44 | R$ 994,046851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 7.800.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2023 | R$ 7.669.677,51 | R$ 983,291988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2023 | R$ 7.679.515,20 | R$ 984,553231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2023 | R$ 7.800.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2023 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |