Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.327,58
21/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTEAMENTOS FCFIDC
50.022.018/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
Classe
LOTEAMENTOS FCFIDC
50.022.018/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTEAMENTOS FCFIDC SUBORDINADA
S0000698921
Atualizado: 10/07/2026, 16h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 3.327,577050 | R$ 0,00 | R$ 665.515,41 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 641.517,31 | R$ 3.207,586550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 917.130,70 | R$ 4.585,653500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 608.644,46 | R$ 3.043,222300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 70.442,10 | R$ 352,210500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 22,075350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 163.635,36 | R$ 818,176800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 187.209,85 | R$ 936,049250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |