Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.521,56
23/07/2025
-
1
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
REAG HIGH YIELD FIDC
45.703.173/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
REAG HIGH YIELD FIDC
45.703.173/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG HIGH YIELD FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000698849
Atualizado: 10/09/2025, 18h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.521,555090 | R$ 0,00 | R$ 5.344,98 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 5.271,02 | R$ 1.501,731512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.185,90 | R$ 1.477,480535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.098,77 | R$ 1.452,656901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.018,47 | R$ 1.429,779158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.945,44 | R$ 1.408,972663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.870,96 | R$ 1.387,753058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.793,87 | R$ 1.365,789855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.723,09 | R$ 1.345,624393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.662,17 | R$ 1.328,268078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.590,87 | R$ 1.307,954465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.527,29 | R$ 1.289,840307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 7.915,28 | R$ 2.255,101551 | R$ 0,00 | R$ 5.197.780,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.150.885,10 | R$ 1.252,041034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.083.227,80 | R$ 1.235,595372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.012.873,89 | R$ 1.218,494236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.939.517,18 | R$ 1.200,663202 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 11.843.618,12 | R$ 1.184,361812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 11.689.603,73 | R$ 1.168,960373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 11.509.498,37 | R$ 1.150,949837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 11.346.163,36 | R$ 1.134,616336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 11.182.768,39 | R$ 1.118,276839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |