Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 274,77
05/05/2025
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
37.035.913/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
37.035.913/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000698571
Atualizado: 26/06/2025, 10h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 274,770000 | R$ 0,00 | R$ 2.060.758,04 | 7 |
| 02/05/2025 | R$ 2.058.297,82 | R$ 274,439713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 2.056.255,84 | R$ 274,167449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/04/2025 | R$ 2.054.215,89 | R$ 273,895456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2025 | R$ 2.052.177,96 | R$ 273,623732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/04/2025 | R$ 2.050.142,05 | R$ 273,352277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/04/2025 | R$ 2.048.108,16 | R$ 273,081092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/04/2025 | R$ 2.046.076,29 | R$ 272,810176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/04/2025 | R$ 2.044.046,44 | R$ 272,539529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/04/2025 | R$ 2.042.018,59 | R$ 272,269149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/04/2025 | R$ 2.039.992,76 | R$ 271,999038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/04/2025 | R$ 2.037.968,95 | R$ 271,729197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/04/2025 | R$ 2.035.947,13 | R$ 271,459621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/04/2025 | R$ 2.033.927,33 | R$ 271,190314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/04/2025 | R$ 2.031.909,53 | R$ 270,921274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/04/2025 | R$ 2.029.893,72 | R$ 270,652500 | R$ 0,00 | R$ 2.000.958,37 | 7 |
| 08/04/2025 | R$ 4.025.895,78 | R$ 536,786111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/04/2025 | R$ 4.021.901,81 | R$ 536,253582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/04/2025 | R$ 4.017.911,79 | R$ 535,721579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/04/2025 | R$ 4.013.925,73 | R$ 535,190104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/04/2025 | R$ 4.009.943,63 | R$ 534,659158 | R$ 0,00 | R$ 2.034.594,71 | 7 |
| 01/04/2025 | R$ 6.038.541,76 | R$ 805,138912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |