Patrimônio líquido
R$ 3.329.345,13
subclasse
R$ 3.329.345,13
R$ 1.977,34
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000698547
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.329.345,13 | R$ 1.977,343801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 3.326.609,96 | R$ 1.975,719346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.323.877,03 | R$ 1.974,096221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.321.146,35 | R$ 1.972,474433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.318.417,92 | R$ 1.970,853981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.315.691,72 | R$ 1.969,234853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.312.967,77 | R$ 1.967,617062 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 3.310.246,05 | R$ 1.966,000595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.307.526,57 | R$ 1.964,385458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.304.809,33 | R$ 1.962,771652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.302.094,31 | R$ 1.961,159164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.299.381,53 | R$ 1.959,548007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.296.642,29 | R$ 1.957,921135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.293.905,33 | R$ 1.956,295617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.291.170,64 | R$ 1.954,671447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.288.438,22 | R$ 1.953,048625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.285.708,06 | R$ 1.951,427145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.282.980,18 | R$ 1.949,807020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.280.254,56 | R$ 1.948,188237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.277.531,20 | R$ 1.946,570796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.274.810,10 | R$ 1.944,954697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.272.091,27 | R$ 1.943,339947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |