Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000698539

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.138,41

27/02/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EXPLORER FIDC

33.823.944/0001-18

FIDC

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

EXPLORER FIDC

33.823.944/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA MEZANINO

S0000698539

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2024	R$ 0,00	R$ 1.138,412702	R$ 0,00	R$ 3.542,45	0
26/02/2024	R$ 3.537,30	R$ 1.136,757682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 3.534,93	R$ 1.135,996052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 3.532,56	R$ 1.135,234421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 3.530,19	R$ 1.134,472791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 3.527,82	R$ 1.133,711160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 3.525,45	R$ 1.132,949530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 3.523,09	R$ 1.132,191113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 3.520,72	R$ 1.131,429482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 3.518,36	R$ 1.130,671065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 3.516,00	R$ 1.129,912648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 3.513,64	R$ 1.129,154231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 3.511,29	R$ 1.128,399028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 3.508,93	R$ 1.127,640611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 3.506,58	R$ 1.126,885408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 3.504,22	R$ 1.126,126991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 3.501,87	R$ 1.125,371788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 3.499,42	R$ 1.124,584448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 3.496,98	R$ 1.123,800322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 3.494,53	R$ 1.123,012983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 3.492,09	R$ 1.122,228857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 3.489,64	R$ 1.121,441517	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.