Patrimônio líquido
R$ 18.009.952,05
subclasse
R$ 18.009.952,05
R$ 3.092,85
20/08/2026
-
180
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO
46.390.267/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO
46.390.267/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARAJÁS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000698474
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.009.952,05 | R$ 3.092,852859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 17.989.596,68 | R$ 3.089,357227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 17.962.743,24 | R$ 3.084,745680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 17.936.231,39 | R$ 3.080,192795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 17.911.004,71 | R$ 3.075,860612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 17.889.642,57 | R$ 3.072,192087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 17.679.268,42 | R$ 3.036,064490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 17.663.603,57 | R$ 3.033,374362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 17.638.463,70 | R$ 3.029,057087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.786.041,80 | R$ 3.054,400705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.762.177,56 | R$ 3.050,302494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.744.885,00 | R$ 3.047,332839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 17.722.755,71 | R$ 3.043,532571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 17.701.025,55 | R$ 3.039,800846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 17.647.120,61 | R$ 3.030,543740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 17.616.482,76 | R$ 3.025,282295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 17.568.350,00 | R$ 3.017,016446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.548.178,17 | R$ 3.013,552334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.527.470,10 | R$ 3.009,996132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.528.334,43 | R$ 3.010,144564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.505.207,06 | R$ 3.006,172896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.484.328,71 | R$ 3.002,587452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |