Patrimônio líquido
R$ 3.455.712,25
subclasse
R$ 3.455.712,25
R$ 562,46
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000697801
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.455.712,25 | R$ 562,461781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 3.384.650,66 | R$ 550,895591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 3.320.670,53 | R$ 540,481997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 3.260.646,12 | R$ 530,712251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 3.201.152,08 | R$ 521,028827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 3.136.582,08 | R$ 510,519226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 3.084.547,50 | R$ 502,049927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 3.024.930,52 | R$ 492,346493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 2.963.710,11 | R$ 482,382082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 2.911.835,97 | R$ 473,938895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 2.850.254,26 | R$ 463,915677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 2.792.569,06 | R$ 454,526666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 2.738.595,33 | R$ 445,741744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 2.680.677,44 | R$ 436,314861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 2.631.629,08 | R$ 428,331606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 2.581.458,27 | R$ 420,165660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 2.535.236,01 | R$ 412,642390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 2.493.136,09 | R$ 405,790085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 2.450.205,74 | R$ 398,802617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 2.405.614,61 | R$ 391,544833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 2.364.643,33 | R$ 384,876229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 2.329.282,63 | R$ 379,120819 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.500.000,00 | 5 |