Patrimônio líquido
R$ 4.808.594,26
subclasse
R$ 4.808.594,26
R$ 571,64
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SFT FIDC
44.062.564/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
SFT FIDC
44.062.564/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
S0000697788
Atualizado: 07/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.808.594,26 | R$ 571,644852 | R$ 0,00 | R$ 599.031,68 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.325.620,41 | R$ 633,108831 | R$ 0,00 | R$ 590.126,36 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 5.832.699,22 | R$ 693,390272 | R$ 0,00 | R$ 581.663,50 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 6.328.101,37 | R$ 752,283594 | R$ 0,00 | R$ 573.677,65 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 6.807.660,83 | R$ 809,293540 | R$ 0,00 | R$ 565.328,19 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 7.261.677,81 | R$ 863,266999 | R$ 0,00 | R$ 557.407,43 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 7.721.406,55 | R$ 917,919472 | R$ 0,00 | R$ 549.971,97 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 8.151.049,47 | R$ 968,995348 | R$ 0,00 | R$ 541.869,16 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 8.560.303,85 | R$ 1.017,647438 | R$ 0,00 | R$ 533.508,53 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 8.973.997,03 | R$ 1.066,827211 | R$ 0,00 | R$ 526.019,94 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 9.348.662,36 | R$ 1.111,367360 | R$ 0,00 | R$ 517.903,85 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 9.715.776,12 | R$ 1.155,009781 | R$ 0,00 | R$ 509.912,98 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 10.076.455,23 | R$ 1.197,887251 | R$ 0,00 | R$ 502.045,40 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 10.409.672,08 | R$ 1.237,500013 | R$ 0,00 | R$ 494.299,22 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 10.753.598,88 | R$ 1.278,385971 | R$ 0,00 | R$ 487.436,83 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 11.079.734,83 | R$ 1.317,156956 | R$ 0,00 | R$ 480.417,53 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 11.405.106,36 | R$ 1.355,837066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 11.263.245,43 | R$ 1.338,972664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 11.118.684,25 | R$ 1.321,787256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 10.969.921,12 | R$ 1.304,102321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 10.833.606,12 | R$ 1.287,897218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 10.716.826,61 | R$ 1.274,014490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |