Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,79
17/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SUBORDINADA MEZANINO 8
S0000697761
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,791617 | R$ 0,00 | R$ 79.161.661,00 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 100.729.526,00 | R$ 1,007295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/03/2024 | R$ 100.603.689,00 | R$ 1,006037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/02/2024 | R$ 100.680.998,00 | R$ 1,006810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2024 | R$ 100.839.302,00 | R$ 1,008393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/12/2023 | R$ 100.628.819,00 | R$ 1,006288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/11/2023 | R$ 100.716.790,00 | R$ 1,007168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 100.903.409,00 | R$ 1,009034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 100.903.409,00 | R$ 1,009034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 100.903.409,00 | R$ 1,009034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 100.769.905,00 | R$ 1,007699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 12.509.590,63 | R$ 1,000767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2023 | R$ 12.509.590,63 | R$ 1,000767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 12.509.590,63 | R$ 1,000767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 12.509.590,63 | R$ 1,000767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/03/2023 | R$ 12.500.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 112.500.000,00 | R$ 100.000.000,00 | 8 |