Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.177,24
05/05/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNTTEL DPR I FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.113.853/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FUNTTEL DPR I FIDC
32.113.853/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNTTEL DPR I FIDC SUBORDINADA
S0000697346
Atualizado: 27/10/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.177,241972 | R$ 0,00 | R$ 2.943.104,93 | 0 |
| 02/05/2025 | R$ 2.943.104,93 | R$ 1.177,241972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.921.018,91 | R$ 1.168,407564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 2.920.963,85 | R$ 1.168,385540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 2.912.965,22 | R$ 1.165,186088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 2.916.710,97 | R$ 1.166,684388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 2.921.405,70 | R$ 1.168,562280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 2.921.545,14 | R$ 1.168,618056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 2.921.686,14 | R$ 1.168,674456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 2.922.284,01 | R$ 1.168,913604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 2.922.429,16 | R$ 1.168,971664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 2.914.700,06 | R$ 1.165,880024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 2.906.343,21 | R$ 1.162,537284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 2.914.356,57 | R$ 1.165,742628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 2.914.541,02 | R$ 1.165,816408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 2.915.503,24 | R$ 1.166,201296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 2.924.165,95 | R$ 1.169,666380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 2.924.347,49 | R$ 1.169,738996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.911.921,01 | R$ 1.164,768404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.917.079,96 | R$ 1.166,831984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.925.164,83 | R$ 1.170,065932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.917.778,87 | R$ 1.167,111548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |