Patrimônio líquido
R$ 7.049.104,88
subclasse
R$ 7.049.104,88
R$ 1.296,25
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SIMPLEX FIDC
49.261.110/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
SIMPLEX FIDC
49.261.110/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPLEX FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000697338
Atualizado: 03/08/2026, 14h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.049.104,88 | R$ 1.296,254997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.095.852,85 | R$ 1.303,012600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 7.158.216,45 | R$ 1.313,915461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 7.282.509,71 | R$ 1.335,444844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 7.353.144,68 | R$ 1.346,382195 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 7.385.712,08 | R$ 1.351,434132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 7.379.515,79 | R$ 1.350,300337 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 7.388.259,38 | R$ 1.350,710507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 7.381.357,22 | R$ 1.349,448665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 7.381.924,72 | R$ 1.349,552414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 7.375.154,33 | R$ 1.348,314662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 7.369.523,21 | R$ 1.347,285189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 7.364.264,13 | R$ 1.346,323732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 7.414.044,70 | R$ 1.355,424541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 7.408.391,86 | R$ 1.354,391097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 7.402.256,80 | R$ 1.353,269495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 7.395.422,10 | R$ 1.352,019985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 7.388.792,90 | R$ 1.350,808045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 7.382.116,25 | R$ 1.349,587429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 7.374.583,05 | R$ 1.348,210221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 7.369.109,04 | R$ 1.347,209471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 7.363.449,70 | R$ 1.346,174839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |