Patrimônio líquido
R$ 2.728.230,01
subclasse
R$ 2.728.230,01
R$ 1.031,19
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARÍLIA FIDC
35.581.308/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MARÍLIA FIDC
35.581.308/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 3
S0000697303
Atualizado: 20/08/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.728.230,01 | R$ 1.031,192556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.725.556,79 | R$ 1.030,182156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.722.886,20 | R$ 1.029,172749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.720.218,21 | R$ 1.028,164326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.717.552,85 | R$ 1.027,156896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.714.890,09 | R$ 1.026,150450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.712.229,95 | R$ 1.025,144993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.709.572,41 | R$ 1.024,140519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.706.917,47 | R$ 1.023,137028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.704.265,14 | R$ 1.022,134524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.701.615,40 | R$ 1.021,132998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.698.968,27 | R$ 1.020,132459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.696.323,72 | R$ 1.019,132895 | R$ 0,00 | R$ 49.982,79 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.743.615,58 | R$ 1.037,007859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.740.927,29 | R$ 1.035,991763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.738.241,63 | R$ 1.034,976661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.735.558,61 | R$ 1.033,962556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.732.878,21 | R$ 1.032,949442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.730.200,44 | R$ 1.031,937322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.727.525,29 | R$ 1.030,926192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.724.852,76 | R$ 1.029,916053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.722.182,86 | R$ 1.028,906907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |