Patrimônio líquido
R$ 8.923.946,28
subclasse
R$ 8.923.946,28
R$ 14.979,17
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR 6
S0000697291
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.923.946,28 | R$ 14.979,167837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 8.919.315,48 | R$ 14.971,394872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.914.687,09 | R$ 14.963,625951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.910.061,09 | R$ 14.955,861042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.905.437,50 | R$ 14.948,100178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.900.816,31 | R$ 14.940,343343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.896.197,52 | R$ 14.932,590536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.891.581,12 | R$ 14.924,841741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.886.967,12 | R$ 14.917,096975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.882.355,51 | R$ 14.909,356220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.877.746,30 | R$ 14.901,619494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.873.139,48 | R$ 14.893,886779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.868.457,50 | R$ 14.886,027906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.863.778,00 | R$ 14.878,173195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.859.100,96 | R$ 14.870,322613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.854.426,39 | R$ 14.862,476178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.849.754,29 | R$ 14.854,633889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.845.084,65 | R$ 14.846,795728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.840.417,48 | R$ 14.838,961714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.835.752,77 | R$ 14.831,131829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.831.090,52 | R$ 14.823,306073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.826.430,73 | R$ 14.815,484446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |