Patrimônio líquido
R$ 12.152.806,74
subclasse
R$ 12.152.806,74
R$ 617,87
01/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
EXT CAPITAL FIC FIDC RESP LIMITADA
48.038.416/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
EXT CAPITAL FIC FIDC RESP LIMITADA
48.038.416/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000697151
Atualizado: 02/10/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 12.152.806,74 | R$ 617,873129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 12.122.203,23 | R$ 616,317185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 12.099.122,90 | R$ 615,143735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 12.080.068,96 | R$ 614,174994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 12.052.698,31 | R$ 612,783415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 12.020.605,88 | R$ 611,151771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 11.959.775,03 | R$ 608,059009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 11.936.429,79 | R$ 606,872090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 11.917.077,93 | R$ 605,888202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 11.893.406,67 | R$ 604,684708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 11.941.296,10 | R$ 607,119503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 11.857.329,07 | R$ 602,850450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 11.828.059,72 | R$ 601,362338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 11.853.425,16 | R$ 602,651967 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 11.417.260,95 | R$ 587,916331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 11.402.944,60 | R$ 587,179130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 11.382.016,11 | R$ 586,101445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 11.371.583,29 | R$ 585,564222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 11.351.448,75 | R$ 584,527421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 11.342.499,38 | R$ 584,066585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 11.319.668,83 | R$ 582,890957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 11.301.755,77 | R$ 581,968548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |