Patrimônio líquido
R$ 11.018.463,42
subclasse
R$ 11.018.463,42
R$ 567,38
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
EXT CAPITAL FIC FIDC RESP LIMITADA
48.038.416/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
EXT CAPITAL FIC FIDC RESP LIMITADA
48.038.416/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000697151
Atualizado: 20/08/2026, 20h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.018.463,42 | R$ 567,380794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.996.913,91 | R$ 566,271131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.969.670,64 | R$ 564,868276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.962.318,74 | R$ 564,489700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.060.593,63 | R$ 569,550232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.912.366,84 | R$ 561,917495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.909.911,80 | R$ 561,791076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.822.520,98 | R$ 557,291004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.862.253,10 | R$ 559,336956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.874.924,05 | R$ 559,989429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.843.509,87 | R$ 558,371799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.837.989,21 | R$ 558,087520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.937.317,12 | R$ 563,202276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.941.936,72 | R$ 563,440156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.732.602,78 | R$ 552,660789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.746.104,50 | R$ 553,356042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.954.685,06 | R$ 564,096614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.954.549,99 | R$ 564,089659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.935.343,01 | R$ 563,100621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.915.931,60 | R$ 562,101057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.916.860,15 | R$ 562,148872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 10.894.819,90 | R$ 561,013939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |