Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 448,42
29/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
37.035.913/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
37.035.913/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000697133
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 448,420344 | R$ 0,00 | R$ 2.825.931,69 | 0 |
| 26/12/2025 | R$ 762.808,39 | R$ 121,042840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 772.621,11 | R$ 122,599929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 781.408,98 | R$ 123,994393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 791.054,23 | R$ 125,524906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 802.629,92 | R$ 127,361743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 804.417,99 | R$ 127,645475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 806.206,09 | R$ 127,929211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 808.000,51 | R$ 128,213951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 809.873,38 | R$ 128,511139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 946.950,90 | R$ 150,262673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 655.774,24 | R$ 104,058605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 662.947,44 | R$ 105,196853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 668.575,11 | R$ 106,089854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 688.613,35 | R$ 109,269533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 680.065,22 | R$ 107,913111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 685.691,08 | R$ 108,805825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 691.139,80 | R$ 109,670431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 696.647,46 | R$ 110,544390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 702.415,29 | R$ 111,459632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 666.420,81 | R$ 105,748009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 2.178.297,98 | R$ 345,653482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |