Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
08/01/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
CVPAR II FIDC – RESP LIMITADA
47.425.841/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR II FIDC
47.425.841/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000697125
Atualizado: 04/02/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 4.594.625,26 | 15 |
| 07/01/2026 | R$ 4.590.691,39 | R$ 148,763453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/01/2026 | R$ 4.586.760,87 | R$ 148,636083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/01/2026 | R$ 4.582.833,72 | R$ 148,508822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/01/2026 | R$ 4.578.909,93 | R$ 148,381670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2025 | R$ 4.574.989,50 | R$ 148,254626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/12/2025 | R$ 4.571.072,42 | R$ 148,127691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/12/2025 | R$ 4.567.158,70 | R$ 148,000866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/12/2025 | R$ 4.563.248,33 | R$ 147,874148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/12/2025 | R$ 4.559.341,31 | R$ 147,747539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/12/2025 | R$ 4.555.437,64 | R$ 147,621039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/12/2025 | R$ 4.551.537,30 | R$ 147,494647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/12/2025 | R$ 4.547.640,31 | R$ 147,368363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/12/2025 | R$ 4.543.746,65 | R$ 147,242187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/12/2025 | R$ 4.539.856,33 | R$ 147,116120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/12/2025 | R$ 4.535.969,33 | R$ 146,990160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/12/2025 | R$ 4.532.085,67 | R$ 146,864308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/12/2025 | R$ 4.528.205,33 | R$ 146,738564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/12/2025 | R$ 4.524.328,31 | R$ 146,612927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/12/2025 | R$ 4.520.454,61 | R$ 146,487398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/12/2025 | R$ 4.516.584,23 | R$ 146,361977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/12/2025 | R$ 4.512.717,16 | R$ 146,236663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |