Patrimônio líquido
R$ 8.778.771,31
subclasse
R$ 8.778.771,31
R$ 135,98
07/01/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
CVPAR II FIDC – RESP LIMITADA
47.425.841/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR II FIDC
47.425.841/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR II FIDC SENIOR 1
S0000697117
Atualizado: 04/02/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | R$ 8.778.771,31 | R$ 135,980597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/01/2026 | R$ 8.772.318,55 | R$ 135,880645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/01/2026 | R$ 8.765.870,54 | R$ 135,780768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/01/2026 | R$ 8.759.427,27 | R$ 135,680963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 8.752.988,73 | R$ 135,581232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/12/2025 | R$ 8.746.554,93 | R$ 135,481574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/12/2025 | R$ 8.740.125,86 | R$ 135,381990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 26/12/2025 | R$ 8.733.701,51 | R$ 135,282479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/12/2025 | R$ 8.727.281,88 | R$ 135,183040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/12/2025 | R$ 8.720.866,97 | R$ 135,083675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/12/2025 | R$ 8.714.456,78 | R$ 134,984383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/12/2025 | R$ 8.708.051,30 | R$ 134,885164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/12/2025 | R$ 8.701.650,53 | R$ 134,786018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/12/2025 | R$ 8.695.254,46 | R$ 134,686945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/12/2025 | R$ 8.688.863,10 | R$ 134,587945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/12/2025 | R$ 8.682.476,43 | R$ 134,489017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/12/2025 | R$ 8.676.094,45 | R$ 134,390162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/12/2025 | R$ 8.669.717,17 | R$ 134,291380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/12/2025 | R$ 8.663.344,58 | R$ 134,192670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/12/2025 | R$ 8.656.976,66 | R$ 134,094033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/12/2025 | R$ 8.650.613,43 | R$ 133,995469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/12/2025 | R$ 8.644.254,88 | R$ 133,896977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |