Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.560.370,38
04/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 10
S0000697044
Atualizado: 18/02/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.560.370,377293 | R$ 0,00 | R$ 2.340.555,57 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 2.335.731,94 | R$ 1.557.154,624939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.302.243,74 | R$ 1.534.829,160345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.267.675,72 | R$ 1.511.783,814234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.238.239,50 | R$ 1.492.159,669848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.203.116,96 | R$ 1.468.744,640575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.170.037,32 | R$ 1.446.691,548632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.138.924,75 | R$ 1.425.949,831380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.105.360,65 | R$ 1.403.573,769543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.076.854,21 | R$ 1.384.569,470714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.047.626,80 | R$ 1.365.084,531625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.020.707,63 | R$ 1.347.138,421763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.996.298,57 | R$ 1.330.865,710544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.971.430,42 | R$ 1.314.286,949152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.945.872,07 | R$ 1.297.248,043566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.922.464,09 | R$ 1.281.642,726639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.902.432,27 | R$ 1.268.288,178220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.879.031,93 | R$ 1.252.687,956461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.858.151,36 | R$ 1.238.767,576027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.836.646,20 | R$ 1.224.430,798134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.814.429,59 | R$ 1.209.619,727397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.795.329,36 | R$ 1.196.886,242507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |