Patrimônio líquido
R$ 7.046.454,08
subclasse
R$ 7.046.454,08
R$ 1.698.480,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 7
S0000697036
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.046.454,08 | R$ 1.698.480,735175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.940.027,71 | R$ 1.672.827,672922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.843.487,88 | R$ 1.649.557,664000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.752.347,34 | R$ 1.627.589,103977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.661.266,44 | R$ 1.605.634,920076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.561.701,74 | R$ 1.581.635,794581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.480.980,94 | R$ 1.562.178,814332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.388.060,87 | R$ 1.539.781,316196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.292.144,61 | R$ 1.516.661,613832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.210.467,62 | R$ 1.496.974,151765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.113.012,72 | R$ 1.473.483,573450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.021.226,28 | R$ 1.451.359,326781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.934.897,88 | R$ 1.430.550,685978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.841.767,22 | R$ 1.408.102,427347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.762.670,07 | R$ 1.389.036,810781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.681.572,46 | R$ 1.369.489,003162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.606.879,56 | R$ 1.351.484,989830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.539.151,45 | R$ 1.335.159,774395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.470.149,55 | R$ 1.318.527,521310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.399.232,49 | R$ 1.301.433,639367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.334.282,13 | R$ 1.285.777,971584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.278.699,61 | R$ 1.272.380,334458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |