Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.598,70
13/03/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JER II FIDC RESPLIMITADA
48.279.617/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JER II FIDC
48.279.617/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JER II FIDC SUBORDINADA
S0000696821
Atualizado: 22/05/2026, 11h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.598,697867 | R$ 0,00 | R$ 91.442.202,29 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 91.704.815,47 | R$ 1.603,289173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 87.795.507,46 | R$ 1.534,942149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 87.846.002,37 | R$ 1.535,824960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 87.793.165,52 | R$ 1.534,901205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 87.798.661,75 | R$ 1.534,997296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 87.556.914,85 | R$ 1.530,770799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 87.536.804,32 | R$ 1.530,419203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 87.851.450,04 | R$ 1.535,920202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 87.937.509,30 | R$ 1.537,424789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 87.903.439,75 | R$ 1.536,829146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 88.019.896,53 | R$ 1.538,865178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 87.975.756,26 | R$ 1.538,093467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 87.936.456,47 | R$ 1.537,406382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 88.038.129,27 | R$ 1.539,183943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 88.046.758,28 | R$ 1.539,334806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 87.872.469,07 | R$ 1.536,287681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 87.688.784,00 | R$ 1.533,076287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 87.646.197,90 | R$ 1.532,331748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 87.683.279,17 | R$ 1.532,980045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 87.613.870,89 | R$ 1.531,766570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 87.640.086,86 | R$ 1.532,224908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |