Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.529,34
13/03/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JER II FIDC RESPLIMITADA
48.279.617/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JER II FIDC
48.279.617/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JER II FIDC SENIOR
S0000696811
Atualizado: 22/05/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.529,336674 | R$ 0,00 | R$ 19.728.443,10 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 19.166.815,06 | R$ 1.485,799617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 19.150.870,59 | R$ 1.484,563612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 19.134.939,38 | R$ 1.483,328634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 19.119.021,42 | R$ 1.482,094684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 19.103.116,68 | R$ 1.480,861758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 19.087.225,18 | R$ 1.479,629859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.071.347,05 | R$ 1.478,398996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 19.055.481,98 | R$ 1.477,169146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 19.039.630,10 | R$ 1.475,940318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 19.023.791,43 | R$ 1.474,712514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 19.007.965,94 | R$ 1.473,485732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 18.992.153,61 | R$ 1.472,259970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 18.976.354,46 | R$ 1.471,035229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 18.960.568,46 | R$ 1.469,811509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 18.944.795,47 | R$ 1.468,588796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 18.929.035,77 | R$ 1.467,367114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 18.913.289,04 | R$ 1.466,146437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 18.897.555,60 | R$ 1.464,926791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 18.881.835,11 | R$ 1.463,708148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 18.866.127,73 | R$ 1.462,490522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 18.850.433,29 | R$ 1.461,273898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |