Patrimônio líquido
R$ 8.733.536,48
subclasse
R$ 8.733.536,48
R$ 491,53
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESP LIMITADA
47.240.785/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESP LIMITADA
47.240.785/0001-33
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLFÁCIL V SUBORDINADA MEZANINO
S0000696791
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.733.536,48 | R$ 491,531769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 8.728.637,52 | R$ 491,256051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.723.741,31 | R$ 490,980488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.718.847,85 | R$ 490,705079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.194.142,05 | R$ 517,455091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.188.984,72 | R$ 517,164831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.183.830,28 | R$ 516,874734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.178.678,74 | R$ 516,584801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.173.530,08 | R$ 516,295029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.168.384,31 | R$ 516,005420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.163.241,43 | R$ 515,715974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.158.101,44 | R$ 515,426691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.152.964,32 | R$ 515,137569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.147.830,09 | R$ 514,848609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.142.698,74 | R$ 514,559812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.135.968,07 | R$ 514,181003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.129.242,35 | R$ 513,802474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.122.521,58 | R$ 513,424222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.115.805,76 | R$ 513,046249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.109.094,89 | R$ 512,668555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.102.388,95 | R$ 512,291139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.095.687,96 | R$ 511,914000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |