Patrimônio líquido
R$ 37.901.062,64
subclasse
R$ 37.901.062,64
R$ 4.473,66
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
VOLUS FIDC
45.899.460/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VOLUS FIDC
45.899.460/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VOLUS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000696757
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.901.062,64 | R$ 4.473,657148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 37.901.062,64 | R$ 4.473,657148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 43.272.343,20 | R$ 4.673,816869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 43.182.773,32 | R$ 4.603,134809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 42.918.911,59 | R$ 4.526,945284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 44.986.038,43 | R$ 4.402,365276 | R$ 0,00 | R$ 1.413.911,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 45.753.191,31 | R$ 4.265,424903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 43.193.066,99 | R$ 4.026,752633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 36.460.447,82 | R$ 3.399,091903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 38.165.811,96 | R$ 3.558,077592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 41.683.021,87 | R$ 3.885,975916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 36.705.731,58 | R$ 3.421,958930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 38.254.120,04 | R$ 3.566,310274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 37.279.005,67 | R$ 3.475,403455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 36.634.154,16 | R$ 3.415,285994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 35.577.266,14 | R$ 3.316,755676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 33.785.066,70 | R$ 3.149,674607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 31.194.265,08 | R$ 2.908,142389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 30.012.922,19 | R$ 2.798,009539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 28.590.104,24 | R$ 2.665,364734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 27.100.229,42 | R$ 2.526,468431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 25.641.723,57 | R$ 2.390,496556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |