Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SG SENIOR 7

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000696501

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.682.107,47

Valor da cota

R$ 113.356,67

28/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SG

29.720.582/0001-62

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

FIDC SG

29.720.582/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SG SENIOR 7

S0000696501

Dados periódicos

Atualizado: 17/03/2025, 15h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2025	R$ 1.682.107,47	R$ 113.356,667496	R$ 0,00	R$ 1.672.071,26	8
31/01/2025	R$ 3.319.772,12	R$ 223.718,347740	R$ 0,00	R$ 1.649.408,51	8
31/12/2024	R$ 4.910.975,80	R$ 330.949,038726	R$ 0,00	R$ 1.627.740,86	8
29/11/2024	R$ 6.464.016,95	R$ 435.607,969673	R$ 0,00	R$ 1.608.341,19	8
31/10/2024	R$ 7.989.851,88	R$ 538.433,481532	R$ 0,00	R$ 1.588.667,77	8
30/09/2024	R$ 9.459.931,79	R$ 637.501,682033	R$ 0,00	R$ 1.568.420,38	8
30/08/2024	R$ 10.903.464,87	R$ 734.780,899845	R$ 0,00	R$ 1.549.599,60	8
31/07/2024	R$ 12.304.496,02	R$ 829.195,926754	R$ 0,00	R$ 1.529.245,41	8
28/06/2024	R$ 13.660.734,21	R$ 920.592,370808	R$ 0,00	R$ 1.510.026,40	8
31/05/2024	R$ 15.005.076,66	R$ 1.011.187,164713	R$ 0,00	R$ 1.492.764,25	8
30/04/2024	R$ 16.306.641,92	R$ 1.098.899,218731	R$ 0,00	R$ 1.474.652,78	8
28/03/2024	R$ 17.562.028,96	R$ 1.183.499,339000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/02/2024	R$ 17.353.491,26	R$ 1.169.446,050000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/01/2024	R$ 17.155.910,89	R$ 1.156.131,174000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/12/2023	R$ 16.923.658,84	R$ 1.140.479,785000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/11/2023	R$ 16.712.286,58	R$ 1.126.235,478169	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/11/2023	R$ 16.637.899,11	R$ 1.121.222,531178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 16.500.045,73	R$ 1.111.932,638000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/09/2023	R$ 16.274.662,52	R$ 1.096.744,137000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2023	R$ 16.058.923,07	R$ 1.082.205,527000	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 15.811.608,33	R$ 1.065.539,068000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2023	R$ 15.584.147,06	R$ 1.050.210,528000	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.