Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.482,16
22/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.650.000/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.650.000/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR
S0000695890
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.482,159072 | R$ 0,00 | R$ 11.108.707,44 | 0 |
| 21/09/2023 | R$ 11.102.155,49 | R$ 1.481,284890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 11.095.607,40 | R$ 1.480,411222 | R$ 0,00 | R$ 17.815.651,12 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 28.893.698,76 | R$ 1.479,512069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2023 | R$ 28.876.149,68 | R$ 1.478,613462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2023 | R$ 28.858.611,26 | R$ 1.477,715401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2023 | R$ 28.841.083,49 | R$ 1.476,817886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2023 | R$ 28.823.566,37 | R$ 1.475,920915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2023 | R$ 28.806.059,89 | R$ 1.475,024490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2023 | R$ 28.788.564,04 | R$ 1.474,128608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2023 | R$ 28.771.078,81 | R$ 1.473,233271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2023 | R$ 28.753.604,21 | R$ 1.472,338478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2023 | R$ 28.736.140,22 | R$ 1.471,444228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2023 | R$ 28.718.686,83 | R$ 1.470,550521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2023 | R$ 28.701.244,05 | R$ 1.469,657358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 28.683.811,86 | R$ 1.468,764736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2023 | R$ 28.666.390,26 | R$ 1.467,872657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2023 | R$ 28.648.979,24 | R$ 1.466,981119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2023 | R$ 28.631.578,79 | R$ 1.466,090124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2023 | R$ 28.614.188,92 | R$ 1.465,199669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2023 | R$ 28.596.809,60 | R$ 1.464,309755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2023 | R$ 28.579.440,84 | R$ 1.463,420381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |