Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
09/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.650.000/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.650.000/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA
S0000695882
Atualizado: 11/12/2024, 11h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.737,936219 | R$ 0,00 | R$ 50.175.774,69 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 50.175.154,79 | R$ 1.737,914747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 50.123.012,61 | R$ 1.736,108701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 50.249.312,00 | R$ 1.740,483327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 50.206.388,58 | R$ 1.738,996591 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 51.985.186,79 | R$ 1.738,287643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 52.084.501,77 | R$ 1.741,608550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 52.238.323,38 | R$ 1.746,752058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 52.251.060,21 | R$ 1.747,177954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 52.217.948,10 | R$ 1.746,070746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 52.255.963,02 | R$ 1.747,341894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 52.189.362,05 | R$ 1.745,114882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 52.118.903,44 | R$ 1.742,758878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 52.083.840,52 | R$ 1.741,586439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 52.030.043,21 | R$ 1.739,787558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 52.016.461,94 | R$ 1.739,333425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 52.150.783,66 | R$ 1.743,824893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 52.147.983,73 | R$ 1.743,731268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 52.095.075,59 | R$ 1.741,962119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 52.005.954,80 | R$ 1.738,982086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |