Patrimônio líquido
R$ 5.535.412,67
subclasse
R$ 5.535.412,67
R$ 30,10
31/10/2024
-
-
Dias
62
-
Fundo/Casca
INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.365.950/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.365.950/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INSS CONS (PDL) SENIOR
S0000695841
Atualizado: 11/06/2026, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 5.535.412,67 | R$ 30,098978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/09/2024 | R$ 13.834.377,42 | R$ 75,224855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/08/2024 | R$ 24.624.750,59 | R$ 133,897843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2024 | R$ 37.403.074,41 | R$ 203,380374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/06/2024 | R$ 41.275.657,56 | R$ 224,437665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/05/2024 | R$ 48.044.532,74 | R$ 261,243633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/04/2024 | R$ 57.010.892,09 | R$ 309,998489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/03/2024 | R$ 68.360.058,28 | R$ 371,709931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/02/2024 | R$ 81.102.617,21 | R$ 440,997990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/01/2024 | R$ 90.786.572,79 | R$ 493,654798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/12/2023 | R$ 100.197.230,99 | R$ 544,825543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/11/2023 | R$ 109.089.629,27 | R$ 593,178233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/10/2023 | R$ 120.369.581,43 | R$ 654,513322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/09/2023 | R$ 132.670.515,74 | R$ 721,400033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/08/2023 | R$ 144.097.413,36 | R$ 783,534142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2023 | R$ 150.377.296,07 | R$ 817,681198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 30/06/2023 | R$ 154.200.408,43 | R$ 838,469490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/05/2023 | R$ 160.275.942,78 | R$ 871,505396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/05/2023 | R$ 159.058.910,39 | R$ 864,887745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/05/2023 | R$ 165.561.807,53 | R$ 900,247449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/05/2023 | R$ 165.464.761,58 | R$ 899,719759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 09/05/2023 | R$ 165.367.772,52 | R$ 899,192378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |