Patrimônio líquido
R$ 96.114.787,03
subclasse
R$ 96.114.787,03
R$ 1.106,92
20/08/2026
-
-
Dias
90
-
Fundo/Casca
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.463.823/0001-01
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
CLASSE ÚNICA DO XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.463.823/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP EXETER II DES LOGÍSTICO FII SUBCLASSE B
S0000695629
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.114.787,03 | R$ 1.106,918966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 96.081.126,09 | R$ 1.106,531305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 18/08/2026 | R$ 96.047.480,52 | R$ 1.106,143821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 96.002.647,56 | R$ 1.105,627496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 96.903.286,83 | R$ 1.115,999831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 96.908.173,30 | R$ 1.116,056106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 96.913.060,10 | R$ 1.116,112386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 96.917.946,81 | R$ 1.116,168664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 96.922.833,52 | R$ 1.116,224943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 96.927.720,28 | R$ 1.116,281222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 96.934.506,11 | R$ 1.116,359372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 96.937.625,20 | R$ 1.116,395293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 96.942.510,06 | R$ 1.116,451550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 96.947.394,96 | R$ 1.116,507808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 96.952.279,81 | R$ 1.116,564065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 96.956.760,70 | R$ 1.116,615670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 96.961.241,54 | R$ 1.116,667274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 96.965.722,33 | R$ 1.116,718878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 96.971.650,58 | R$ 1.116,787151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 96.976.130,94 | R$ 1.116,838750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 96.980.611,52 | R$ 1.116,890351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 96.985.091,95 | R$ 1.116,941950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |