Patrimônio líquido
R$ 111.463.532,68
subclasse
R$ 111.463.532,68
R$ 126,29
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
84
-
Fundo/Casca
CARBYNE DIRETOS 2022 FIP MULT
47.279.681/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
Classe
CARBYNE DIRETOS 2022 FIP MULT
47.279.681/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARBYNE DIRETOS 2022 FIP MULT CLASSE B
S0000695424
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.463.532,68 | R$ 126,294380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 19/08/2026 | R$ 111.445.051,07 | R$ 126,273439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 18/08/2026 | R$ 111.501.259,37 | R$ 126,337126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/08/2026 | R$ 111.495.432,84 | R$ 126,330524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 111.529.251,12 | R$ 126,368842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 13/08/2026 | R$ 111.498.567,68 | R$ 126,334076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 111.477.034,96 | R$ 126,309678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 111.494.937,09 | R$ 126,329962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 111.436.792,86 | R$ 126,264082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 111.408.589,72 | R$ 126,232126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 111.439.244,45 | R$ 126,266860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 05/08/2026 | R$ 111.471.482,91 | R$ 126,303388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 04/08/2026 | R$ 111.502.890,77 | R$ 126,338974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 03/08/2026 | R$ 111.447.857,68 | R$ 126,276619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/07/2026 | R$ 111.440.826,30 | R$ 126,268652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/07/2026 | R$ 111.443.099,24 | R$ 126,271227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 29/07/2026 | R$ 111.499.498,93 | R$ 126,335131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 28/07/2026 | R$ 111.515.223,18 | R$ 126,352948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 27/07/2026 | R$ 111.510.609,90 | R$ 126,347721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 24/07/2026 | R$ 111.479.103,06 | R$ 126,312022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 23/07/2026 | R$ 111.503.753,57 | R$ 126,339952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 111.475.861,27 | R$ 126,308348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |