Patrimônio líquido
R$ 1.386.914,83
subclasse
R$ 1.386.914,83
R$ 34,24
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ELLEVE NPL FIDC – RESP LIMITADA
47.117.740/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ELLEVE NPL FIDC – RESP LIMITADA
47.117.740/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
S0000695386
Atualizado: 07/08/2026, 09h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.386.914,83 | R$ 34,236463 | R$ 0,00 | R$ 185.142,13 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.570.774,78 | R$ 38,775108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.550.809,91 | R$ 38,282269 | R$ 0,00 | R$ 161.535,70 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.692.873,59 | R$ 41,789159 | R$ 0,00 | R$ 145.666,78 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.817.280,22 | R$ 44,860178 | R$ 0,00 | R$ 211.157,33 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.002.761,62 | R$ 49,438850 | R$ 0,00 | R$ 316.249,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 2.295.244,17 | R$ 56,658881 | R$ 0,00 | R$ 1.745.185,91 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 4.005.885,79 | R$ 98,886649 | R$ 0,00 | R$ 285.774,55 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 4.232.967,61 | R$ 104,492241 | R$ 0,00 | R$ 282.197,84 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 4.461.463,09 | R$ 110,132729 | R$ 0,00 | R$ 278.315,15 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 4.672.140,65 | R$ 115,333376 | R$ 0,00 | R$ 974.658,78 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 5.576.268,31 | R$ 137,652074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 5.503.010,14 | R$ 135,843672 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 6.913.524,00 | R$ 170,662685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 6.827.821,70 | R$ 168,547094 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 8.226.147,98 | R$ 203,065253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 8.127.414,02 | R$ 200,627971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 8.038.081,89 | R$ 198,422777 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 10.616.609,91 | R$ 262,074616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 10.492.336,17 | R$ 259,006877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 10.378.736,79 | R$ 256,202637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 10.281.902,82 | R$ 253,812258 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 4 |