Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ELLEVE NPL FIDC – RESP LIMITADA
47.117.740/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ELLEVE NPL FIDC – RESP LIMITADA
47.117.740/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
S0000695378
Atualizado: 07/08/2026, 09h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 201.401,05 | R$ 14,652515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 369.529,95 | R$ 26,884384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 222.738,34 | R$ 16,204866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 685.837,23 | R$ 49,896664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 966.088,00 | R$ 70,285727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.120.559,35 | R$ 81,523970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.686.636,33 | R$ 122,707725 | R$ 0,00 | R$ 124.032,86 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.258.282,75 | R$ 164,296674 | R$ 0,00 | R$ 150.655,03 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.799.046,14 | R$ 203,638791 | R$ 0,00 | R$ 170.520,34 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.115.544,22 | R$ 226,664952 | R$ 0,00 | R$ 183.631,28 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.494.560,77 | R$ 254,239515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.710.627,03 | R$ 269,958967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.257.552,60 | R$ 309,749402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.585.813,15 | R$ 333,631317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.912.602,18 | R$ 357,406174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.128.255,67 | R$ 373,095597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.163.649,53 | R$ 375,670603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.358.465,62 | R$ 389,844043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.623.407,62 | R$ 409,119349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.082.522,87 | R$ 442,521326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.243.983,23 | R$ 454,268039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |