Patrimônio líquido
R$ 78.699.275,08
subclasse
R$ 78.699.275,08
R$ 2.803,50
19/08/2026
-
180
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
IOX SPECIAL FIDC NP
47.425.662/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
IOX SPECIAL FIDC NP
47.425.662/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
S0000695351
Atualizado: 20/08/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 78.699.275,08 | R$ 2.803,496029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 78.810.306,08 | R$ 2.807,451275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 78.155.011,14 | R$ 2.784,107772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 77.988.899,93 | R$ 2.778,190409 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 76.933.205,28 | R$ 2.776,044134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 76.775.920,91 | R$ 2.770,368713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 77.027.291,04 | R$ 2.779,439108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 76.609.038,41 | R$ 2.764,346954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 76.452.983,57 | R$ 2.758,715899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 76.297.648,94 | R$ 2.753,110832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 75.313.212,13 | R$ 2.717,588589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 75.437.190,32 | R$ 2.722,062196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 75.282.176,14 | R$ 2.716,468692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 75.165.600,57 | R$ 2.712,262199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 75.289.829,49 | R$ 2.716,744854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 75.133.013,27 | R$ 2.711,086325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 74.983.093,19 | R$ 2.705,676636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 74.914.237,72 | R$ 2.703,192067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 74.751.648,42 | R$ 2.697,325223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 72.539.901,13 | R$ 2.617,516927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 72.226.224,11 | R$ 2.606,198261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 72.064.759,32 | R$ 2.600,371994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |