Patrimônio líquido
R$ 389.217,18
subclasse
R$ 389.217,18
R$ 175,25
28/06/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FICTOR AGRO FIDC
46.040.873/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
FICTOR AGRO FIDC
46.040.873/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FICTOR AGRO FIDC SENIOR
S0000695289
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 389.217,18 | R$ 175,252580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 2.393.390,25 | R$ 1.077,670346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 2.697.253,96 | R$ 1.214,490871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 2.662.164,89 | R$ 1.198,691337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 2.629.956,12 | R$ 1.184,188715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 2.599.451,59 | R$ 1.170,453457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 2.563.620,48 | R$ 1.154,319804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 2.530.981,81 | R$ 1.139,623610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 2.498.271,75 | R$ 1.124,895272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 1.965.885,60 | R$ 1.109,265187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.939.385,06 | R$ 1.094,312069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.909.019,06 | R$ 1.077,177829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.881.107,88 | R$ 1.061,428744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.853.604,78 | R$ 1.045,909922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.528.362,79 | R$ 1.029,895411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.509.189,20 | R$ 1.016,975185 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 500.350,80 | R$ 1.000,701609 | R$ 500.350,80 | R$ 0,00 | 1 |