Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SÊNIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000695238

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.547,39

24/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MANI FIDC

32.510.621/0001-01

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

MANI FIDC

32.510.621/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

SÊNIOR 1

S0000695238

Dados periódicos

Atualizado: 29/09/2025, 15h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.547,394809	R$ 0,00	R$ 12.265.680,27	3
23/09/2025	R$ 12.256.780,72	R$ 1.546,272074	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2025	R$ 12.247.887,62	R$ 1.545,150152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2025	R$ 12.239.000,98	R$ 1.544,029044	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2025	R$ 12.230.120,78	R$ 1.542,908750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2025	R$ 12.221.247,02	R$ 1.541,789268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2025	R$ 12.212.379,71	R$ 1.540,670599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2025	R$ 12.203.518,83	R$ 1.539,552742	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2025	R$ 12.194.664,37	R$ 1.538,435695	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2025	R$ 12.185.816,34	R$ 1.537,319459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2025	R$ 12.176.974,74	R$ 1.536,204034	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2025	R$ 12.168.139,54	R$ 1.535,089416	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2025	R$ 12.159.310,76	R$ 1.533,975608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2025	R$ 12.150.488,38	R$ 1.532,862608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2025	R$ 12.141.672,39	R$ 1.531,750414	R$ 110.000,00	R$ 416,41	3
03/09/2025	R$ 12.023.358,74	R$ 1.530,639030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2025	R$ 12.014.635,01	R$ 1.529,528452	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2025	R$ 12.005.917,60	R$ 1.528,418678	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 11.997.206,53	R$ 1.527,309711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2025	R$ 11.988.501,76	R$ 1.526,201547	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2025	R$ 11.979.803,31	R$ 1.525,094186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2025	R$ 11.971.111,18	R$ 1.523,987631	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.