Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.288.808,26
13/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSE SENIOR 5
S0000695191
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 2.288.808,259000 | R$ 0,00 | R$ 1.797.174,90 | 0 |
| 10/02/2023 | R$ 1.796.125,85 | R$ 2.287.472,232000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 1.795.077,41 | R$ 2.286.136,982000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 1.794.029,58 | R$ 2.284.802,508000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 1.792.982,37 | R$ 2.283.468,825000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 1.791.935,77 | R$ 2.282.135,918000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 1.790.889,78 | R$ 2.280.803,788000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 1.789.844,40 | R$ 2.279.472,435000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 1.788.799,63 | R$ 2.278.141,859000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.787.755,47 | R$ 2.276.812,059000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 1.786.711,91 | R$ 2.275.483,024000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 1.785.668,97 | R$ 2.274.154,778000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 1.784.626,64 | R$ 2.272.827,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 1.783.584,91 | R$ 2.271.500,605000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 1.782.543,80 | R$ 2.270.174,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 1.781.503,29 | R$ 2.268.849,539000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 1.780.463,39 | R$ 2.267.525,165000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 1.779.424,09 | R$ 2.266.201,555000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 1.778.385,40 | R$ 2.264.878,722000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 1.777.347,32 | R$ 2.263.556,666000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 1.776.309,85 | R$ 2.262.235,387000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 1.775.272,97 | R$ 2.260.914,859000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |