Patrimônio líquido
R$ 106.520.128,99
subclasse
R$ 106.520.128,99
R$ 1.547,81
20/08/2026
-
-
Dias
72
-
Fundo/Casca
FERT-AGRO FIDC RESP LIMITADA
47.669.200/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
FERT-AGRO FIDC RESP LIMITADA
47.669.200/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FERT - AGRO FIDC SENIOR
S0000694797
Atualizado: 21/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.520.128,99 | R$ 1.547,813485 | R$ 9.962.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 19/08/2026 | R$ 96.492.334,31 | R$ 1.546,758806 | R$ 1.798,66 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 96.424.787,03 | R$ 1.545,704845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 96.359.083,20 | R$ 1.544,651602 | R$ 0,00 | R$ 92.380,00 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 96.385.741,20 | R$ 1.543,599077 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 94.329.021,61 | R$ 1.542,547269 | R$ 7.969,60 | R$ 0,00 | 71 |
| 12/08/2026 | R$ 94.256.781,67 | R$ 1.541,496177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 11/08/2026 | R$ 94.192.555,12 | R$ 1.540,445802 | R$ 0,00 | R$ 21.909,79 | 71 |
| 10/08/2026 | R$ 94.150.522,26 | R$ 1.539,396121 | R$ 19.924,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 94.066.459,05 | R$ 1.538,347199 | R$ 1.992,40 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 94.000.371,15 | R$ 1.537,298969 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 93.941.372,98 | R$ 1.536,251454 | R$ 0,00 | R$ 23.709,34 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 93.900.904,62 | R$ 1.535,191288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 93.836.103,67 | R$ 1.534,131854 | R$ 0,00 | R$ 277.075,54 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 94.048.231,78 | R$ 1.533,073151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 93.983.329,18 | R$ 1.532,015178 | R$ 0,00 | R$ 3.005.953,24 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 96.922.350,18 | R$ 1.530,957936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 96.855.464,14 | R$ 1.529,901423 | R$ 328.746,00 | R$ 48.339,95 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 96.508.411,72 | R$ 1.528,845639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 96.441.604,28 | R$ 1.527,787304 | R$ 14.943,00 | R$ 300.000,00 | 73 |
| 23/07/2026 | R$ 96.659.910,28 | R$ 1.526,732979 | R$ 298.860,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/07/2026 | R$ 96.294.565,35 | R$ 1.525,679599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |