Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 16,07
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATOR CREDITCORP FIDC
33.795.164/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR CREDITCORP FIDC
33.795.164/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATOR CREDITCORP FIDC SENIOR 1
S0000694789
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 16,069372 | R$ 0,00 | R$ 96.416,23 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 75.019,35 | R$ 12,503225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,786680 | R$ 0,00 | R$ 70.720,07 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 122.250,84 | R$ 20,375140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 123.407,02 | R$ 20,567837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 124.751,21 | R$ 20,791868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 125.539,49 | R$ 20,923248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 126.386,61 | R$ 21,064435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 118.701,72 | R$ 19,783620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 119.535,29 | R$ 19,922548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 120.528,52 | R$ 20,088087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 121.652,70 | R$ 20,275450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 122.902,89 | R$ 20,483815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 124.132,86 | R$ 20,688810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 125.124,88 | R$ 20,854147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 126.140,95 | R$ 21,023492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 126.995,61 | R$ 21,165935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 128.019,11 | R$ 21,336518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 129.596,71 | R$ 21,599452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 139.123,11 | R$ 23,187185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 140.141,28 | R$ 23,356880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 141.259,15 | R$ 23,543192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |