Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 362,72
08/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS SENIOR 4
S0000694770
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 362,715728 | R$ 0,00 | R$ 145.086,29 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 144.618,50 | R$ 361,546241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 284.957,02 | R$ 712,392542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 421.522,14 | R$ 1.053,805340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 415.690,55 | R$ 1.039,226382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 409.667,79 | R$ 1.024,169470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 404.805,03 | R$ 1.012,012584 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |