Patrimônio líquido
R$ 17.255.170,32
subclasse
R$ 17.255.170,32
R$ 880,37
30/09/2024
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREITÓRIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIV. III FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000694606
Atualizado: 08/10/2024, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 17.255.170,32 | R$ 880,365833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/08/2024 | R$ 17.675.589,70 | R$ 901,815802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2024 | R$ 18.097.597,15 | R$ 923,299686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/06/2024 | R$ 18.475.338,43 | R$ 942,571217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2024 | R$ 18.908.770,39 | R$ 964,683965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 19.321.738,26 | R$ 985,752679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 19.710.030,21 | R$ 1.005,613786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/02/2024 | R$ 19.724.254,26 | R$ 1.006,288162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 19.753.420,94 | R$ 1.007,776182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 19.714.953,48 | R$ 1.005,813656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/11/2023 | R$ 19.731.265,93 | R$ 1.006,645882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 19.765.978,12 | R$ 1.008,468271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 19.765.978,12 | R$ 1.008,468271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 19.765.978,12 | R$ 1.008,468271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 19.741.671,66 | R$ 1.007,230000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 19.755.895,03 | R$ 1.007,953828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 19.713.255,64 | R$ 19.713.255,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 19.713.255,64 | R$ 19.713.255,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 84.711.418,26 | R$ 84.711.418,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |