Patrimônio líquido
R$ 282.752.616,59
subclasse
R$ 282.752.616,59
R$ 141,38
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.082.947/0001-76
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE A DO VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.082.947/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VINCI INFRA ÁGU E SA STRA FIP INFRA CLASSE A
S0000694436
Atualizado: 03/08/2026, 11h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 282.752.616,59 | R$ 141,376308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 282.475.127,57 | R$ 141,237564 | R$ 44.828.235,75 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 235.188.923,67 | R$ 151,566830 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 232.637.721,79 | R$ 152,677711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 232.580.318,64 | R$ 152,640038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 232.454.204,15 | R$ 152,557270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 232.480.467,89 | R$ 152,574507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 232.483.138,71 | R$ 152,576260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 225.259.681,24 | R$ 147,835580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 225.307.835,03 | R$ 147,867183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 225.326.078,02 | R$ 147,879155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 225.350.202,38 | R$ 147,894988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 225.372.690,46 | R$ 147,909747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 224.639.661,05 | R$ 147,428667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 224.700.619,09 | R$ 147,468673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 224.719.091,81 | R$ 147,480797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 224.704.226,99 | R$ 147,471041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 224.612.544,31 | R$ 147,410871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 224.566.993,62 | R$ 147,380976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 224.638.226,67 | R$ 147,427726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 205.132.549,12 | R$ 134,626353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 205.166.699,80 | R$ 134,648766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |