Patrimônio líquido
R$ 1.241.495,52
subclasse
R$ 1.241.495,52
R$ 339,17
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
B7 FIDC NP
45.755.835/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
B7 FIDC NP
45.755.835/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
B7 FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000694126
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.241.495,52 | R$ 339,170103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 1.240.567,60 | R$ 338,916600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 1.239.640,38 | R$ 338,663288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 1.238.713,85 | R$ 338,410165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 1.237.788,01 | R$ 338,157230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 1.236.862,87 | R$ 337,904487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 1.235.938,42 | R$ 337,651932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 1.235.014,65 | R$ 337,399563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 1.234.091,58 | R$ 337,147385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 1.233.169,20 | R$ 336,895395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 1.232.247,51 | R$ 336,643595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 1.231.326,51 | R$ 336,391982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 1.230.395,49 | R$ 336,137632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 1.229.465,17 | R$ 335,883474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 1.228.535,56 | R$ 335,629509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 1.227.606,65 | R$ 335,375736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 1.226.678,44 | R$ 335,122154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 1.225.750,94 | R$ 334,868765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 1.224.824,13 | R$ 334,615566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 1.223.898,03 | R$ 334,362560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 1.222.972,63 | R$ 334,109746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.222.047,92 | R$ 333,857120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |