Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PARATY I FIDC NP SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000693601

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.101,92

06/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PARATY I FIDC NP

48.942.104/0001-41

FIDC

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

PARATY I FIDC NP

48.942.104/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

PARATY I FIDC NP SENIOR

S0000693601

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.101,915942	R$ 0,00	R$ 49.830.148,75	0
29/09/2023	R$ 49.712.519,12	R$ 1.099,834494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 49.232.656,15	R$ 1.089,218056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 48.678.078,62	R$ 1.076,948642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 48.161.792,38	R$ 1.065,526380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 47.650.981,93	R$ 1.054,225264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 47.121.657,05	R$ 1.042,514537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 46.692.949,51	R$ 1.033,029856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 46.150.827,71	R$ 1.021,036011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 45.730.952,67	R$ 1.011,746740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 45.222.956,19	R$ 1.000,507880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 45.200.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 45.200.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.