Patrimônio líquido
R$ 105.122.304,02
subclasse
R$ 105.122.304,02
R$ 1.236,73
30/08/2024
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000693571
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 105.122.304,02 | R$ 1.236,732988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2024 | R$ 103.861.962,70 | R$ 1.221,905444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/06/2024 | R$ 102.560.486,60 | R$ 1.206,593960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/05/2024 | R$ 101.442.032,43 | R$ 1.193,435676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2024 | R$ 100.275.379,15 | R$ 1.179,710343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/03/2024 | R$ 99.053.585,67 | R$ 1.165,336302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/02/2024 | R$ 97.929.515,75 | R$ 1.152,111950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/01/2024 | R$ 96.863.513,67 | R$ 1.139,570749 | R$ 1.076.894,35 | R$ 1.076.894,36 | 25 |
| 29/12/2023 | R$ 95.608.182,16 | R$ 1.124,802143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/11/2023 | R$ 94.464.342,67 | R$ 1.111,345208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2023 | R$ 93.314.345,34 | R$ 1.097,815828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/09/2023 | R$ 92.091.183,56 | R$ 1.083,425689 | R$ 12.145.201,97 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/08/2023 | R$ 66.976.101,35 | R$ 1.069,633036 | R$ 9.147.501,73 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/08/2023 | R$ 57.567.734,74 | R$ 1.064,807920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/08/2023 | R$ 57.530.564,14 | R$ 1.064,120390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2023 | R$ 57.493.418,00 | R$ 1.063,433312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2023 | R$ 57.456.295,72 | R$ 1.062,746676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/08/2023 | R$ 57.419.197,31 | R$ 1.062,060481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/08/2023 | R$ 57.382.122,78 | R$ 1.061,374728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2023 | R$ 57.345.072,58 | R$ 1.060,689425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2023 | R$ 57.308.045,76 | R$ 1.060,004554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2023 | R$ 57.271.043,29 | R$ 1.059,320134 | R$ 6.083.746,01 | R$ 6.083.746,01 | 18 |