Patrimônio líquido
R$ 13.916.184,22
subclasse
R$ 13.916.184,22
R$ 439,79
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FIDC
49.004.860/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FIDC
49.004.860/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
S0000693308
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.916.184,22 | R$ 439,794991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 13.898.870,54 | R$ 439,247825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 13.907.892,36 | R$ 439,532943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 16.140.931,87 | R$ 510,103983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 14.882.672,22 | R$ 470,339038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 14.898.936,85 | R$ 470,853051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 14.913.072,94 | R$ 471,299796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 14.910.370,83 | R$ 471,214401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 15.820.834,38 | R$ 499,987900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 15.869.238,73 | R$ 501,517629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 15.864.413,77 | R$ 501,365145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 15.860.571,29 | R$ 501,243711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 15.862.186,21 | R$ 501,294747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 15.894.513,51 | R$ 502,316391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 15.889.678,52 | R$ 502,163590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 15.906.397,87 | R$ 502,691974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 15.909.730,08 | R$ 502,797282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 15.910.222,32 | R$ 502,812839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 15.939.722,01 | R$ 503,745121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 15.913.384,20 | R$ 502,912764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 15.911.322,41 | R$ 502,847605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 15.894.703,57 | R$ 502,322397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |