Patrimônio líquido
R$ 11.112,51
subclasse
R$ 11.112,51
R$ 0,14
21/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FIDC
49.004.860/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FIDC
49.004.860/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FIDC SENIOR 1
S0000693294
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.112,51 | R$ 0,141233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 11.107,51 | R$ 0,141169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 11.102,52 | R$ 0,141106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 11.097,53 | R$ 0,141043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 11.092,54 | R$ 0,140979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 11.087,55 | R$ 0,140916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 11.082,56 | R$ 0,140852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 11.077,58 | R$ 0,140789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 11.072,60 | R$ 0,140726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 11.067,62 | R$ 0,140662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 11.062,64 | R$ 0,140599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 11.057,67 | R$ 0,140536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 11.052,70 | R$ 0,140473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 11.047,73 | R$ 0,140410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 11.042,76 | R$ 0,140347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 11.037,80 | R$ 0,140283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 11.032,83 | R$ 0,140220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 11.027,87 | R$ 0,140157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 11.022,92 | R$ 0,140094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 11.017,96 | R$ 0,140031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 11.013,01 | R$ 0,139968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 11.008,05 | R$ 0,139905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |