Patrimônio líquido
R$ 20.768.022,01
subclasse
R$ 20.768.022,01
R$ 572,91
31/07/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
K - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
45.963.673/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO K - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
45.963.673/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
K - FIDC SENIOR
S0000693235
Atualizado: 07/08/2026, 03h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.768.022,01 | R$ 572,910952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 20.739.268,29 | R$ 572,117746 | R$ 0,00 | R$ 300.888,45 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 20.725.626,07 | R$ 571,741409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 20.727.960,14 | R$ 571,805797 | R$ 0,00 | R$ 336.457,29 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 20.759.755,47 | R$ 572,682910 | R$ 0,00 | R$ 277.082,95 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 20.699.433,78 | R$ 571,018863 | R$ 0,00 | R$ 323.625,55 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 20.745.734,46 | R$ 572,296123 | R$ 0,00 | R$ 339.163,01 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 20.761.191,02 | R$ 572,722511 | R$ 0,00 | R$ 292.585,60 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 20.714.855,84 | R$ 571,444299 | R$ 0,00 | R$ 354.711,94 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 20.776.659,10 | R$ 573,149217 | R$ 0,00 | R$ 339.163,01 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 20.761.191,02 | R$ 572,722511 | R$ 0,00 | R$ 323.625,55 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 20.745.734,46 | R$ 572,296123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 20.776.659,10 | R$ 573,149217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 20.729.035,16 | R$ 571,835453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 20.743.224,21 | R$ 572,226875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 20.723.482,77 | R$ 571,682283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2025 | R$ 22.875.630,27 | R$ 631,051870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/02/2025 | R$ 36.578.196,05 | R$ 1.009,053684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 36.610.890,85 | R$ 1.009,955610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 36.582.916,63 | R$ 1.009,183907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/11/2024 | R$ 36.521.816,62 | R$ 1.007,498390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 36.602.395,08 | R$ 1.009,721244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |