Patrimônio líquido
R$ 5.923.137,38
subclasse
R$ 5.923.137,38
R$ 1.696,14
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOULPAY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000693170
Atualizado: 20/08/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.923.137,38 | R$ 1.696,142812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.889.900,00 | R$ 1.686,624994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.873.701,96 | R$ 1.681,986542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.855.352,49 | R$ 1.676,732008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.837.659,08 | R$ 1.671,665344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.819.847,92 | R$ 1.666,564961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.802.458,63 | R$ 1.661,585383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.787.268,76 | R$ 1.657,235630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.770.199,10 | R$ 1.652,347582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.752.410,87 | R$ 1.647,253764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.736.074,27 | R$ 1.642,575634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.733.616,35 | R$ 1.641,871787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.718.681,03 | R$ 1.637,594926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.701.389,35 | R$ 1.632,643301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.684.214,70 | R$ 1.627,725188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.666.404,81 | R$ 1.622,625168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.650.969,03 | R$ 1.618,204996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.636.214,12 | R$ 1.613,979798 | R$ 89.000,00 | R$ 336,91 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.240.411,35 | R$ 1.599,370888 | R$ 350.000,00 | R$ 1.324,96 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.877.250,23 | R$ 1.594,634611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.863.467,15 | R$ 1.590,128184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.848.334,57 | R$ 1.585,180532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |