Patrimônio líquido
R$ 6.482.222,47
subclasse
R$ 6.482.222,47
R$ 1.856,24
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOULPAY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000693170
Atualizado: 02/10/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 6.482.222,47 | R$ 1.856,241775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.466.204,15 | R$ 1.851,654788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.451.335,76 | R$ 1.847,397093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.436.474,97 | R$ 1.843,141574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.419.360,27 | R$ 1.838,240628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.415.430,88 | R$ 1.837,115412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.397.488,29 | R$ 1.831,977393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.379.540,95 | R$ 1.826,838013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.362.979,59 | R$ 1.822,095521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.343.295,75 | R$ 1.816,458879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.323.936,15 | R$ 1.810,915087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.303.755,16 | R$ 1.805,136082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.283.963,51 | R$ 1.799,468567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.266.716,16 | R$ 1.794,529636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.246.844,97 | R$ 1.788,839345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.226.084,57 | R$ 1.782,894421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.206.997,83 | R$ 1.777,428764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.189.259,34 | R$ 1.772,349190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.168.825,64 | R$ 1.766,497819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.148.785,25 | R$ 1.760,759076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.127.735,42 | R$ 1.754,731271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.106.874,76 | R$ 1.748,757637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |