Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO

FIAGRO

ENCERRADO

S0000693154

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,70

13/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIAGRO OPEA AGRO INSUMOS RESP LIMITADA

47.936.340/0001-92

FIAGRO

VÓRTX DTVM

OPEA GESTORA DE RECURSOS

CLASSE ÚNICA FIAGRO OPEA AGRO INSUMOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

47.936.340/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO

S0000693154

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2023	R$ 0,00	R$ 17,701740	R$ 0,00	R$ 1.704.157,60	0
11/10/2023	R$ 1.821.509,04	R$ 17,701740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 1.821.885,46	R$ 17,705398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 1.822.260,19	R$ 17,709040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 1.822.635,28	R$ 17,712685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 1.822.759,35	R$ 17,713891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 1.850.415,75	R$ 17,982660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 1.850.733,45	R$ 17,985748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 1.851.327,43	R$ 17,991520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 1.851.695,39	R$ 17,995096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 1.808.366,54	R$ 17,574019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 1.809.936,78	R$ 17,589279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 1.811.507,33	R$ 17,604542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 1.813.078,60	R$ 17,619811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 1.814.650,20	R$ 17,635085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 1.816.069,32	R$ 17,648876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 1.817.403,84	R$ 17,661845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 1.818.779,56	R$ 17,675214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 1.820.155,84	R$ 17,688589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 1.301.549,00	R$ 12,648680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 1.301.549,22	R$ 12,648680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 1.304.581,80	R$ 12,678152	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.